浦银安盛盛瑞纯债债券A (014643.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0432元 (2026-03-27) 基金经理祁庆管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3464 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛盛瑞纯债债券C |
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浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.0252 元 | 39.75亿 | 1.00亿元 | 2.38% | 3.37% |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.0105 元 | 39.75亿 | 4,174.10万元 | 0.99% | |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.022 元 | 39.75亿 | 8,745.74万元 | 2.03% | 2.03% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.025 元 | 40.36亿 | 1.01亿元 | 2.38% | 2.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |