浦银安盛盛瑞纯债债券A (014643.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0450元 (2026-04-07) 基金经理祁庆管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3428 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛盛瑞纯债债券C |
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浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.16% | 0.36% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83% |
| 2025 | 0.02% | -0.49% | 0.14% | 0.65% | 0.13% | 0.30% | -0.010% | -0.24% | -0.19% | 0.63% | -0.10% | 0.16% | 1.01% |
| 2024 | 0.38% | 0.55% | 0.17% | 0.43% | 0.43% | 0.39% | 0.46% | -0.08% | -0.03% | 0.24% | 0.62% | 1.09% | 4.74% |
| 2023 | 0.04% | 0.29% | 0.60% | 0.46% | 0.54% | 0.31% | 0.34% | 0.38% | -0.23% | 0.07% | 0.10% | 0.70% | 3.66% |
| 2022 | 0.15% | 0.09% | -- | 0.49% | 0.62% | -0.010% | 0.92% | 0.57% | 0.05% | 0.55% | -1.06% | 0.06% | 2.43% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.010% |