浦银安盛盛瑞纯债债券A (014643.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理祁庆基金类型债券型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0382元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3595 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛盛瑞纯债债券C |
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浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0382元 | 1.1352元 |
| 2026-07-09 | 1.0382元 | 1.1352元 |
| 2026-07-08 | 1.0381元 | 1.1351元 |
| 2026-07-07 | 1.0380元 | 1.1350元 |
| 2026-07-06 | 1.0380元 | 1.1350元 |
| 2026-07-03 | 1.0378元 | 1.1348元 |
| 2026-07-02 | 1.0377元 | 1.1347元 |
| 2026-07-01 | 1.0377元 | 1.1347元 |
| 2026-06-30 | 1.0379元 | 1.1349元 |
| 2026-06-29 | 1.0380元 | 1.1350元 |
| 2026-06-26 | 1.0376元 | 1.1346元 |
| 2026-06-25 | 1.0375元 | 1.1345元 |
| 2026-06-24 | 1.0373元 | 1.1343元 |
| 2026-06-23 | 1.0371元 | 1.1341元 |
| 2026-06-22 | 1.0374元 | 1.1344元 |
| 2026-06-18 | 1.0372元 | 1.1342元 |
| 2026-06-17 | 1.0371元 | 1.1341元 |
| 2026-06-16 | 1.0367元 | 1.1337元 |
| 2026-06-15 | 1.0363元 | 1.1333元 |
| 2026-06-12 | 1.0363元 | 1.1333元 |
| 2026-06-11 | 1.0365元 | 1.1335元 |
| 2026-06-10 | 1.0371元 | 1.1341元 |
| 2026-06-09 | 1.0376元 | 1.1346元 |
| 2026-06-08 | 1.0379元 | 1.1349元 |
| 2026-06-05 | 1.0381元 | 1.1351元 |
| 2026-06-04 | 1.0381元 | 1.1351元 |
| 2026-06-03 | 1.0381元 | 1.1351元 |
| 2026-06-02 | 1.0379元 | 1.1349元 |
| 2026-06-01 | 1.0377元 | 1.1347元 |
| 2026-05-29 | 1.0375元 | 1.1345元 |
| 2026-05-28 | 1.0372元 | 1.1342元 |
| 2026-05-27 | 1.0368元 | 1.1338元 |
| 2026-05-26 | 1.0365元 | 1.1335元 |
| 2026-05-25 | 1.0364元 | 1.1334元 |
| 2026-05-22 | 1.0363元 | 1.1333元 |
| 2026-05-21 | 1.0364元 | 1.1334元 |
| 2026-05-20 | 1.0364元 | 1.1334元 |
| 2026-05-19 | 1.0362元 | 1.1332元 |
| 2026-05-18 | 1.0359元 | 1.1329元 |
| 2026-05-15 | 1.0358元 | 1.1328元 |
| 2026-05-14 | 1.0356元 | 1.1326元 |
| 2026-05-13 | 1.0354元 | 1.1324元 |
| 2026-05-12 | 1.0351元 | 1.1321元 |
| 2026-05-11 | 1.0349元 | 1.1319元 |
| 2026-05-08 | 1.0344元 | 1.1314元 |
| 2026-05-07 | 1.0343元 | 1.1313元 |
| 2026-05-06 | 1.0343元 | 1.1313元 |
| 2026-04-30 | 1.0343元 | 1.1313元 |
| 2026-04-29 | 1.0341元 | 1.1311元 |
| 2026-04-28 | 1.0339元 | 1.1309元 |