浦银安盛盛瑞纯债债券A (014643.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理祁庆基金类型债券型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0363元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3584 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛盛瑞纯债债券C |
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浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 50.85亿 | 98.66% |
| (其中) 债券 | 50.85亿 | 98.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,918.17万 | 1.34% |
| 3 | 其他资产 | 6.01万 | 0.001% |
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