浦银安盛盛瑞纯债债券A (014643.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0441元 (2026-04-02) 基金经理祁庆管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3426 / 7227) |
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浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-03-31
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