浦银安盛盛瑞纯债债券A (014643.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0346元 (2025-12-17) 基金经理杨鑫管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3510 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛盛瑞纯债债券C |
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浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 624.64万元 | 0.30% | 166.57万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1,269.65万元 | 0.30% | 338.57万元 | 0.08% |
| 2024-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 630.29万元 | 0.30% | 168.08万元 | 0.08% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 1,253.85万元 | 0.30% | 334.36万元 | 0.08% |
| 2023-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |