浦银安盛盛瑞纯债债券A (014643.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0432元 (2026-03-27) 基金经理祁庆管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3464 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛盛瑞纯债债券C |
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浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 41.20亿 | 39.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 40.91亿 | 39.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 41.10亿 | 39.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 41.65亿 | 39.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 42.20亿 | 39.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 42.25亿 | 39.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 42.75亿 | 40.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 40.36亿元 | -- |