易方达如意安和一年持有混合（FOF）C (014618.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1238元 (2026-02-26) 基金经理张振琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (974 / 1380) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安和一年持有混合（FOF）A |
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易方达如意安和一年持有混合（FOF）C(014618) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,570.13万 | 91.90% |
| 2 | 固定收益投资 | 475.00万 | 5.09% |
| (其中) 债券 | 475.00万 | 5.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 269.68万 | 2.89% |
| 4 | 其他资产 | 11.10万 | 0.12% |
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