易方达如意安和一年持有混合（FOF）C (014618.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金经理张振琪基金类型FOF成立日期2021-12-28总资产规模2,621.17万元 (2026-03-31) 基金净值1.1282元 (2026-06-25) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (953 / 1509)
相关基金:	主从基金: 易方达如意安和一年持有混合（FOF）(014617)
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易方达如意安和一年持有混合（FOF）C(014618) - 历史资产组合