易方达如意安和一年持有混合（FOF）C (014618.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1153元 (2026-01-14) 基金经理张振琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (950 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安和一年持有混合（FOF）A |
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易方达如意安和一年持有混合（FOF）C(014618) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72% |
| 2025 | -0.17% | 0.05% | 0.31% | -0.30% | 0.33% | 0.68% | 0.68% | 1.27% | 0.59% | 0.61% | -0.23% | 0.33% | 4.22% |
| 2024 | -1.52% | 2.23% | 0.30% | 0.83% | 0.67% | -0.42% | -0.19% | -0.87% | 1.39% | 1.00% | 0.66% | 1.12% | 5.28% |
| 2023 | 1.12% | 0.41% | 0.17% | 0.16% | -0.62% | 0.57% | 0.94% | -0.51% | -0.34% | -0.57% | -0.06% | -0.04% | 1.21% |
| 2022 | -0.18% | -0.01% | -0.77% | 0.05% | 0.75% | 0.81% | 0.19% | 0.03% | -0.49% | -0.48% | 0.02% | -0.30% | -0.39% |