易方达如意安和一年持有混合（FOF）C (014618.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张振琪基金类型FOF成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1188元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (972 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安和一年持有混合（FOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达如意安和一年持有混合（FOF）C(014618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-15 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-14 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-13 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-10 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-09 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-08 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-07 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-01 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-31 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-30 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-27 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-25 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-24 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-23 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-20 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-19 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-18 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-17 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-16 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-13 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-12 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-11 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-10 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-09 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-06 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-05 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-04 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-03 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-02 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-02-27 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-26 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-02-25 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-02-24 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-02-11 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-02-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-02-09 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-02-06 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-02-05 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-02-04 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-02-03 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-02-02 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-30 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-29 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-01-28 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-27 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-01-26 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-01-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-22 | 1.1196元 | 1.1196元 |