易方达如意安和一年持有混合（FOF）C (014618.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1119元 (2026-01-07) 基金经理张振琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (937 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安和一年持有混合（FOF）A |
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易方达如意安和一年持有混合（FOF）C(014618) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 9.18万元 | 0.60% | 8.29万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 18.63万元 | 0.60% | 27.00万元 | 0.15% |
| 2024-11-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 10.96万元 | 0.60% | 15.90万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |