易方达如意安和一年持有混合（FOF）C (014618.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1119元 (2026-01-07) 基金经理张振琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (936 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安和一年持有混合（FOF）A |
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易方达如意安和一年持有混合（FOF）C(014618) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF） | |
| 基金简称 | 易方达如意安和一年持有混合（FOF） | |
| 基金主代码 | 014617 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-12-28 | |
| 总份额 | 9,366.75万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 通过大类资产的合理配置及基金精选，在控制整体风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将秉承稳健的投资风格，严格控制投资组合风险，力争为投资者获得稳定的投资回报。本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略、组合构建策略。1、资产配置策略本基金的长期资产配置将以固定收益类资产为主，在此基础上，基金管理人将通过定性分析和定量分析相结合的方式对未来市场环境进行预测和判断，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产间的分配比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的配置比例。2、基金筛选策略基金管理人针对全市场基金建立了统一的基金评价体系，根据评价体系的分析结果建立了可选基金池，本基金所投资的全部基金都应是可选基金池中的基金。基金管理人针对不同类型的基金将采用不同的评价方法。3、组合构建策略本基金将通过对短周期内的基金多因子分解，结合公开披露的信息估算拟投资基金的最新的资产配置比例和短期的风格定位，通过优化求解的方法，得到匹配资产配置比例的最优基金组合。在此基础之上，基金管理人可以结合其他定性因素对组合进行调整，形成最终的投资组合。 | |
| 业绩比较基准 | 中证债券型基金指数收益率×85%+中证偏股型基金指数收益率×10%+活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书“风险揭示”部分。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达如意安和一年持有混合（FOF）A | 易方达如意安和一年持有混合（FOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014617 | 014618 |
| 子基金份额 | 8,738.30万 份 (2025-09-30) | 628.45万 份 (2025-09-30) |