易方达如意安和一年持有混合（FOF）C (014618.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1127元 (2026-01-09) 基金经理张振琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (953 / 1331) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安和一年持有混合（FOF）A |
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易方达如意安和一年持有混合（FOF）C(014618) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 693.75万 | 628.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 680.54万 | 634.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 792.34万 | 744.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,048.21万 | 986.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,090.48万 | 1,055.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,164.30万 | 1,130.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,221.91万 | 1,199.01万元 | -- |