浦银兴荣稳健一年持有混合（FOF）A(014582) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-09-14 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-09-11 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-09-10 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-09-09 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-09-08 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-09-07 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-09-04 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-09-03 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-09-02 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-09-01 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-08-31 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-08-28 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-08-27 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-08-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-25 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-08-24 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-21 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-20 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-19 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-08-18 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-17 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-14 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-13 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-08-12 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-11 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-10 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-07 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-08-06 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-05 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-08-04 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-03 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-31 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-30 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-28 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-27 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-23 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-22 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-21 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-17 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-16 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-15 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-14 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-10 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-09 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-08 | 1.0212元 | 1.0212元 |