浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A (014582.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0440元 (2025-12-22) 基金经理张川王爽管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率36.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (1052 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C |
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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A(014582) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 51.71万元 | 0.60% | 12.78万元 | 0.15% |
| 2025-02-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-01-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 207.44万元 | 0.60% | 53.90万元 | 0.15% |
| 2024-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 123.84万元 | 0.60% | 32.02万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 458.96万元 | 0.60% | 107.23万元 | 0.15% |