浦银兴荣稳健一年持有混合（FOF）A(014582) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 22.73万元 | 0.60% | 5.54万元 | 0.15% |
| 2026-01-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-01-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 85.81万元 | 0.60% | 21.16万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 51.71万元 | 0.60% | 12.78万元 | 0.15% |
| 2025-02-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-01-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 207.44万元 | 0.60% | 53.90万元 | 0.15% |
| 2024-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |