浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A
(014582.jj )
基金经理王爽基金类型FOF成立日期2022-01-25总资产规模5,027.04万 (2026-06-30) 基金净值1.0224 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-17) 持仓换手率1.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (1188 / 1636)
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浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A(014582) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.09%-0.56%-1.70%0.91%-0.60%-1.63%2.02%-0.66%-0.80%-------1.96%
2025-0.37%0.72%0.23%-0.13%0.11%0.03%0.69%1.64%0.17%---0.48%-0.48%2.14%
2024-0.09%1.16%-0.01%0.02%0.40%-0.48%-0.24%-0.44%0.89%0.32%0.43%1.38%3.36%
20231.32%0.44%-1.27%-0.16%-3.72%1.54%1.06%-1.21%2.86%-1.15%1.03%0.31%0.90%
2022-0.17%0.02%-1.18%-1.43%1.45%1.80%0.24%0.18%-0.53%-2.46%1.78%-1.72%-2.10%