浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A (014582.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0432元 (2025-12-19) 基金经理张川王爽管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率36.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (1054 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C |
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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A(014582) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.37% | 0.72% | 0.23% | -0.13% | 0.11% | 0.03% | 0.69% | 1.64% | 0.17% | -- | -0.48% | -0.44% | 2.17% |
| 2024 | -0.09% | 1.16% | -0.01% | 0.02% | 0.40% | -0.48% | -0.24% | -0.44% | 0.89% | 0.32% | 0.43% | 1.38% | 3.36% |
| 2023 | 1.32% | 0.44% | -1.27% | -0.16% | -3.72% | 1.54% | 1.06% | -1.21% | 2.86% | -1.15% | 1.03% | 0.31% | 0.90% |
| 2022 | -- | 0.02% | -1.18% | -1.43% | 1.45% | 1.80% | 0.24% | 0.18% | -0.53% | -2.46% | 1.78% | -1.72% | -- |