浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A (014582.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理王爽基金类型FOF成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0357元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (1265 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C |
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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A(014582) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 580.48万 | 7.75% |
| (其中) 股票 | 580.48万 | 7.75% | |
| 2 | 基金投资 | 6,366.54万 | 85.01% |
| 3 | 固定收益投资 | 414.04万 | 5.53% |
| (其中) 债券 | 414.04万 | 5.53% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 118.10万 | 1.58% |
| 5 | 其他资产 | 10.42万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 579.21万 | 7.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.27万 | 0.02% |
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