浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A (014582.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金经理王爽基金类型FOF成立日期2022-01-25总资产规模5,792.26万元 (2026-03-31) 基金净值1.0216元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (1224 / 1544)
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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A(014582) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2024-12-31

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数据起始于2020年。

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2024-12-31	36.10%	4,192.85万元	1.12亿元	1,118.37万元	1.59亿元