浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A (014582.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0490元 (2026-01-20) 基金经理张川王爽管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (1148 / 1351) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C |
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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A(014582) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 36.10% | 4,192.85万元 | 1.12亿元 | 1,118.37万元 | 1.59亿元 |
| 2024-06-30 | 25.47% | 1,115.72万元 | 7,857.60万元 | 1,648.93万元 | 2.71亿元 |