浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A (014582.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理王爽基金类型FOF成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0216元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (1230 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C |
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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A(014582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-08 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-07 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-01 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-30 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-29 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-25 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-23 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-22 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-18 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-17 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-16 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-15 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-12 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-10 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-08 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-04 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-03 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-02 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-01 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-28 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-27 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-26 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-25 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-21 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-20 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-19 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-18 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-15 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-14 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-13 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-12 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-11 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-08 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-07 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-06 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-29 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-28 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-27 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-24 | 1.0423元 | 1.0423元 |