浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A (014582.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理王爽基金类型FOF成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0410元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (1279 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C |
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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A(014582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-13 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-12 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-11 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-08 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-07 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-06 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-29 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-28 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-27 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-24 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-23 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-21 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-20 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-17 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-16 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-15 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-14 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-10 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-09 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-08 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-07 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-03 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-02 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-01 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-31 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-27 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-26 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-25 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-24 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-23 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-20 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-19 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-18 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-17 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-16 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-13 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-11 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-10 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-06 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-05 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-04 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-03 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-02 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-02-27 | 1.0483元 | 1.0483元 |