浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A (014582.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0492元 (2026-01-22) 基金经理张川王爽管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (1167 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C |
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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A(014582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-21 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-01-19 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-16 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-15 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-14 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-13 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-01-12 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-09 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-08 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-07 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-06 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-05 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-30 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-25 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-24 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-19 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-18 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-17 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-16 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-15 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-12 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-11 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-10 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-09 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-08 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-05 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-04 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-03 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-12-02 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-01 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-11-28 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-11-27 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-11-26 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-11-25 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-11-24 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-11-21 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-11-20 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-11-19 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-11-18 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-11-17 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-11-14 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-11-13 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-11-12 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-11-11 | 1.0568元 | 1.0568元 |