浦银兴荣稳健一年持有混合（FOF）A(014582) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 5,027.04万 | 4,943.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 5,792.26万 | 5,620.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 6,939.08万 | 6,654.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 8,214.75万 | 7,795.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.08亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.27亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.59亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.47亿 | 2.47亿元 | -- |