浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A (014582.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0428元 (2025-12-30) 基金经理张川王爽管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (1081 / 1327) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C |
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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A(014582) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 8,214.75万 | 7,795.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.08亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.27亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.59亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.47亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2.71亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.30亿 | 3.31亿元 | -- |