浦银兴荣稳健一年持有混合（FOF）A (014582.jj ) 申	基金经理王爽基金类型FOF成立日期2022-01-25总资产规模5,027.04万元 (2026-06-30) 基金净值1.0214元 (2026-09-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-17) 持仓换手率1.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (1182 / 1636)
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浦银兴荣稳健一年持有混合（FOF）A(014582) - 历史分红派息及拆分数据列表

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