浦银安盛兴耀优选一年持有混合A (014545.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李凡基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2118元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率489.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (5125 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
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浦银安盛兴耀优选一年持有混合A(014545) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-05-13 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-12 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-11 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-08 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-07 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-06 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-29 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-28 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-27 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-24 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-23 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-22 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-21 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-20 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-17 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-16 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-15 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-14 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-13 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-10 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-09 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-07 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-03 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-02 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-01 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-31 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-03-30 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-26 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-25 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-24 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-23 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-20 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-19 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-17 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-16 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-13 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-12 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-11 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-09 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-06 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-05 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-04 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-03 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-02 | 1.0936元 | 1.0936元 |