浦银安盛兴耀优选一年持有混合A (014545.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李凡基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1238元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (5857 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
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浦银安盛兴耀优选一年持有混合A(014545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-09 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-08 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-07 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-06 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-03 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-02 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-07-01 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-06-30 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-29 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-06-26 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-06-25 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-06-24 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-23 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-22 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-18 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-17 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-06-16 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-06-15 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-12 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-11 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-10 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-09 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-08 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-06-05 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-04 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-03 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-06-02 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-06-01 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-29 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-28 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-05-27 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-26 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-25 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-22 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-21 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-20 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-19 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-18 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-15 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-14 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-05-13 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-12 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-11 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-08 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-07 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-06 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-29 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-28 | 1.1165元 | 1.1165元 |