浙商汇金兴利增强债券A (014492.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理李松基金类型债券型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1115元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-14) 持仓换手率103.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4985 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金兴利增强债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金兴利增强债券A(014492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-25 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-24 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-23 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-22 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-18 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-17 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-16 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-15 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-11 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-10 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-09 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-08 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-05 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-04 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-03 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-02 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-01 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-29 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-28 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-27 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-26 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-25 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-22 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-21 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-20 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-19 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-18 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-15 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-14 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-13 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-12 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-08 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-07 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-06 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-30 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-29 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-28 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-27 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-24 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-23 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-22 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-21 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-20 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-17 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-16 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-15 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-14 | 1.1047元 | 1.1047元 |