浙商汇金兴利增强债券A (014492.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理吴文钊李松基金类型债券型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1152元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-27) 持仓换手率103.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4500 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金兴利增强债券C |
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浙商汇金兴利增强债券A(014492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-22 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-21 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-20 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-17 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-16 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-15 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-14 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-13 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-10 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-09 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-08 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-07 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-03 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-02 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-01 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-31 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-30 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-27 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-26 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-25 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-24 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-23 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-20 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-19 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-18 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-17 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-16 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-13 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-12 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-11 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-10 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-06 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-05 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-04 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-03 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-02 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-27 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-26 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-02-25 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-24 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-02-13 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-02-12 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-02-11 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-02-10 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-02-09 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-02-06 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-02-05 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-04 | 1.1269元 | 1.1269元 |