浙商汇金兴利增强债券A (014492.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理吴文钊李松基金类型债券型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1166元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-27) 持仓换手率103.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4366 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金兴利增强债券C |
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浙商汇金兴利增强债券A(014492) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 17.54万元 | 0.60% | 4.39万元 | 0.15% |
| 2025-02-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 31.76万元 | 0.60% | 7.94万元 | 0.15% |
| 2024-10-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-09-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 15.29万元 | 0.60% | 3.82万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |