浙商汇金兴利增强债券A (014492.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理李松基金类型债券型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1115元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-14) 持仓换手率103.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4985 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金兴利增强债券C |
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浙商汇金兴利增强债券A(014492) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.97% | 97.03% | 104.00 | 52.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.96% | 98.04% | 49.00 | 136.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.39% | 97.61% | 53.00 | 101.15万元 | -- |