浙商汇金兴利增强债券A (014492.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1368元 (2026-02-12) 基金经理吴文钊李松管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率103.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2657 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金兴利增强债券C |
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浙商汇金兴利增强债券A(014492) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 7,409.08万 | 6,875.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 8,018.27万 | 7,451.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,420.63万 | 5,392.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 4,202.09万 | 4,203.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 6,710.13万 | 6,810.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 5,390.34万 | 5,587.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 5,361.13万 | 5,587.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,373.12万 | 5,609.85万元 | -- |