浙商汇金兴利增强债券A (014492.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理吴文钊李松基金类型债券型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1172元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-27) 持仓换手率103.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4372 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金兴利增强债券C |
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浙商汇金兴利增强债券A(014492) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,254.78万 | 15.98% |
| (其中) 股票 | 2,254.78万 | 15.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.15亿 | 81.42% |
| (其中) 债券 | 1.15亿 | 81.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 291.58万 | 2.07% |
| 4 | 其他资产 | 75.08万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,656.64万 | 11.74% |
| 金融业 | 204.49万 | 1.45% |
| 采矿业 | 169.03万 | 1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.96万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.67万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.87万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.96万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 5.10万 | 0.04% |
| 房地产业 | 5.05万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 4.20万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.99万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.56万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 1.36万 | 0.010% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,008.00 | 0.006% |
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