浙商汇金兴利增强债券A (014492.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理李松基金类型债券型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1094元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5091 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金兴利增强债券C |
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浙商汇金兴利增强债券A(014492) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 103.44% | 2,985.38万元 | 3,114.57万元 | 920.83万元 | 5,420.63万元 |
| 2024-12-31 | 75.79% | 5,280.72万元 | 4,944.94万元 | 1,072.40万元 | 6,710.13万元 |