中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.58亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2.01亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.83亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.99亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.00亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3.00亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.27亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.48亿 | 3.31亿元 | -- |