中航中证同业存单AAA指数7天持有
(014428.jj ) 中航基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2021-12-13总资产规模1.58亿 (2025-12-31) 基金净值1.0773 (2026-02-11) 基金经理李祥源傅浩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6746 / 9092)
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中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.07%0.03%--------------------0.10%
20250.02%0.05%0.18%0.17%0.11%0.12%0.09%0.07%0.08%0.10%0.07%0.09%1.17%
20240.18%0.23%0.12%0.19%0.14%0.13%0.13%0.09%0.12%0.11%0.15%0.18%1.80%
20230.14%0.14%0.32%0.21%0.34%0.17%0.20%0.20%0.05%0.10%0.13%0.36%2.39%
20220.23%0.13%0.17%0.23%0.21%0.20%0.25%0.15%0.08%0.13%-0.06%0.17%1.89%