李祥源中航基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.2 年/10 年 | 1.48亿元 / 54.15亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率0.03% | |
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李祥源 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247.jj | 231.56元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-20 | 2025-05-20 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.85% | 5.49% | 2.63% | 23.40% | 2.80% | 25.30% |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数(023246) 023246.jj | 1.16亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-20 | 2025-05-20 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.73% | 5.49% | 2.58% | 23.40% | 2.75% | 25.30% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起(017581) 017581.jj | 10.81亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-08-21 | 2023-08-21 | -- | 2年9个月任职表现 | 1.85% | 5.49% | 2.72% | 10.04% | 7.84% | 30.96% |
| 中航瑞苏纯债C 017285.jj | 10.85万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-07 | 2023-08-07 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.46% | 5.49% | 3.18% | 7.33% | 9.37% | 22.41% |
| 中航瑞苏纯债(017284) 017284.jj | 30.38亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-08-07 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.51% | 5.49% | 2.40% | 7.33% | 7.00% | 22.41% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553.jj | 1,019.88万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-03-14 | 2022-05-23 | -- | 4年0个月任职表现 | 2.14% | 5.49% | 3.16% | 4.69% | 13.39% | 20.48% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起(014552) 014552.jj | 10.22亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-03-14 | 2022-05-23 | -- | 4年0个月任职表现 | 2.32% | 5.49% | 3.57% | 4.69% | 15.24% | 20.48% |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428) 014428.jj | 1.48亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2022-05-23 | -- | 4年0个月任职表现 | 0.39% | 5.49% | 1.64% | 4.69% | 6.85% | 20.48% |