中航中证同业存单AAA指数7天持有 (014428.jj ) 中航基金管理有限公司申	基金经理李祥源傅浩基金类型指数型基金成立日期2021-12-13总资产规模1.48亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0805元 (2026-06-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6727 / 9205)
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中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.06%，回撤时间段为：【2023-09-05 至 2023-09-11】，最大回撤耗时6天，修复最大回撤耗时10天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时17天，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-01-23】。最后更新于：2026-04-24。

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