中航中证同业存单AAA指数7天持有 (014428.jj ) 中航基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2021-12-13总资产规模1.58亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0773元 (2026-02-10) 基金经理李祥源傅浩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6754 / 9089)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428) - 历史回撤和净值走势图

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.06%，回撤时间段为：【2023-09-05 至 2023-09-11】，最大回撤耗时6天，修复最大回撤耗时10天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时17天，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-01-23】。最后更新于：2025-12-04。

回撤周期:

回撤周期: