中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-28 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-27 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-26 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-25 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-22 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-21 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-20 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-19 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-18 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-15 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-14 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-13 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-12 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-11 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-08 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-07 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-06 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-30 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-29 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-28 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-24 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-23 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-22 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-21 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-20 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-17 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-16 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-15 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-14 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-08 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-07 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-03 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-02 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-01 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-31 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-30 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-27 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-26 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-25 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-23 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-20 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-19 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-18 | 1.0785元 | 1.0785元 |