中航中证同业存单AAA指数7天持有 (014428.jj ) 中航基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2021-12-13总资产规模1.58亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0774元 (2026-02-12) 基金经理李祥源傅浩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6778 / 9094)
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中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428) - 历史分红派息及拆分数据列表

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