中航中证同业存单AAA指数7天持有
(014428.jj ) 中航基金管理有限公司
基金经理李祥源傅浩基金类型指数型基金成立日期2021-12-13总资产规模1.48亿 (2026-03-31) 基金净值1.0806 (2026-06-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6805 / 9277)
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中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-04-29

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