中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 19.49万元 | 0.20% | 4.87万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 60.07万元 | 0.20% | 15.02万元 | 0.05% |
| 2024-12-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 33.28万元 | 0.20% | 8.32万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |