平安中债1-3年国开债指数A (014081.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁曹紫寒基金类型指数型基金成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0674元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4779 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-3年国开债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中债1-3年国开债指数A(014081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0674元 | 1.1254元 |
| 2026-10-15 | 1.0666元 | 1.1246元 |
| 2026-10-14 | 1.0667元 | 1.1247元 |
| 2026-10-13 | 1.0662元 | 1.1242元 |
| 2026-10-12 | 1.0661元 | 1.1241元 |
| 2026-10-09 | 1.0656元 | 1.1236元 |
| 2026-10-08 | 1.0656元 | 1.1236元 |
| 2026-09-30 | 1.0657元 | 1.1237元 |
| 2026-09-29 | 1.0660元 | 1.1240元 |
| 2026-09-28 | 1.0654元 | 1.1234元 |
| 2026-09-24 | 1.0651元 | 1.1231元 |
| 2026-09-23 | 1.0646元 | 1.1226元 |
| 2026-09-22 | 1.0646元 | 1.1226元 |
| 2026-09-21 | 1.0643元 | 1.1223元 |
| 2026-09-18 | 1.0640元 | 1.1220元 |
| 2026-09-17 | 1.0636元 | 1.1216元 |
| 2026-09-16 | 1.0636元 | 1.1216元 |
| 2026-09-15 | 1.0636元 | 1.1216元 |
| 2026-09-14 | 1.0634元 | 1.1214元 |
| 2026-09-11 | 1.0633元 | 1.1213元 |
| 2026-09-10 | 1.0634元 | 1.1214元 |
| 2026-09-09 | 1.0635元 | 1.1215元 |
| 2026-09-08 | 1.0634元 | 1.1214元 |
| 2026-09-07 | 1.0635元 | 1.1215元 |
| 2026-09-04 | 1.0632元 | 1.1212元 |
| 2026-09-03 | 1.0631元 | 1.1211元 |
| 2026-09-02 | 1.0628元 | 1.1208元 |
| 2026-09-01 | 1.0629元 | 1.1209元 |
| 2026-08-31 | 1.0627元 | 1.1207元 |
| 2026-08-28 | 1.0625元 | 1.1205元 |
| 2026-08-27 | 1.0624元 | 1.1204元 |
| 2026-08-26 | 1.0626元 | 1.1206元 |
| 2026-08-25 | 1.0627元 | 1.1207元 |
| 2026-08-24 | 1.0627元 | 1.1207元 |
| 2026-08-21 | 1.0625元 | 1.1205元 |
| 2026-08-20 | 1.0626元 | 1.1206元 |
| 2026-08-19 | 1.0625元 | 1.1205元 |
| 2026-08-18 | 1.0627元 | 1.1207元 |
| 2026-08-17 | 1.0624元 | 1.1204元 |
| 2026-08-14 | 1.0622元 | 1.1202元 |
| 2026-08-13 | 1.0622元 | 1.1202元 |
| 2026-08-12 | 1.0619元 | 1.1199元 |
| 2026-08-11 | 1.0619元 | 1.1199元 |
| 2026-08-10 | 1.0622元 | 1.1202元 |
| 2026-08-07 | 1.0617元 | 1.1197元 |
| 2026-08-06 | 1.0614元 | 1.1194元 |
| 2026-08-05 | 1.0613元 | 1.1193元 |
| 2026-08-04 | 1.0614元 | 1.1194元 |
| 2026-08-03 | 1.0611元 | 1.1191元 |
| 2026-07-31 | 1.0610元 | 1.1190元 |