平安中债1-3年国开债指数A (014081.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁曹紫寒基金类型指数型基金成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0592元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5005 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-3年国开债指数C |
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平安中债1-3年国开债指数A(014081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0592元 | 1.1172元 |
| 2026-06-25 | 1.0589元 | 1.1169元 |
| 2026-06-24 | 1.0585元 | 1.1165元 |
| 2026-06-23 | 1.0583元 | 1.1163元 |
| 2026-06-22 | 1.0584元 | 1.1164元 |
| 2026-06-18 | 1.0583元 | 1.1163元 |
| 2026-06-17 | 1.0580元 | 1.1160元 |
| 2026-06-16 | 1.0576元 | 1.1156元 |
| 2026-06-15 | 1.0571元 | 1.1151元 |
| 2026-06-12 | 1.0571元 | 1.1151元 |
| 2026-06-11 | 1.0571元 | 1.1151元 |
| 2026-06-10 | 1.0575元 | 1.1155元 |
| 2026-06-09 | 1.0576元 | 1.1156元 |
| 2026-06-08 | 1.0578元 | 1.1158元 |
| 2026-06-05 | 1.0579元 | 1.1159元 |
| 2026-06-04 | 1.0581元 | 1.1161元 |
| 2026-06-03 | 1.0580元 | 1.1160元 |
| 2026-06-02 | 1.0580元 | 1.1160元 |
| 2026-06-01 | 1.0580元 | 1.1160元 |
| 2026-05-29 | 1.0576元 | 1.1156元 |
| 2026-05-28 | 1.0574元 | 1.1154元 |
| 2026-05-27 | 1.0571元 | 1.1151元 |
| 2026-05-26 | 1.0566元 | 1.1146元 |
| 2026-05-25 | 1.0563元 | 1.1143元 |
| 2026-05-22 | 1.0561元 | 1.1141元 |
| 2026-05-21 | 1.0562元 | 1.1142元 |
| 2026-05-20 | 1.0560元 | 1.1140元 |
| 2026-05-19 | 1.0562元 | 1.1142元 |
| 2026-05-18 | 1.0555元 | 1.1135元 |
| 2026-05-15 | 1.0553元 | 1.1133元 |
| 2026-05-14 | 1.0553元 | 1.1133元 |
| 2026-05-13 | 1.0552元 | 1.1132元 |
| 2026-05-12 | 1.0548元 | 1.1128元 |
| 2026-05-11 | 1.0545元 | 1.1125元 |
| 2026-05-08 | 1.0530元 | 1.1110元 |
| 2026-05-07 | 1.0528元 | 1.1108元 |
| 2026-05-06 | 1.0528元 | 1.1108元 |
| 2026-04-30 | 1.0529元 | 1.1109元 |
| 2026-04-29 | 1.0529元 | 1.1109元 |
| 2026-04-28 | 1.0526元 | 1.1106元 |
| 2026-04-27 | 1.0523元 | 1.1103元 |
| 2026-04-24 | 1.0524元 | 1.1104元 |
| 2026-04-23 | 1.0523元 | 1.1103元 |
| 2026-04-22 | 1.0523元 | 1.1103元 |
| 2026-04-21 | 1.0519元 | 1.1099元 |
| 2026-04-20 | 1.0516元 | 1.1096元 |
| 2026-04-17 | 1.0514元 | 1.1094元 |
| 2026-04-16 | 1.0510元 | 1.1090元 |
| 2026-04-15 | 1.0508元 | 1.1088元 |
| 2026-04-14 | 1.0505元 | 1.1085元 |