平安中债1-3年国开债指数A (014081.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁曹紫寒基金类型指数型基金成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0624元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4981 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-3年国开债指数C |
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平安中债1-3年国开债指数A(014081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0624元 | 1.1204元 |
| 2026-08-26 | 1.0626元 | 1.1206元 |
| 2026-08-25 | 1.0627元 | 1.1207元 |
| 2026-08-24 | 1.0627元 | 1.1207元 |
| 2026-08-21 | 1.0625元 | 1.1205元 |
| 2026-08-20 | 1.0626元 | 1.1206元 |
| 2026-08-19 | 1.0625元 | 1.1205元 |
| 2026-08-18 | 1.0627元 | 1.1207元 |
| 2026-08-17 | 1.0624元 | 1.1204元 |
| 2026-08-14 | 1.0622元 | 1.1202元 |
| 2026-08-13 | 1.0622元 | 1.1202元 |
| 2026-08-12 | 1.0619元 | 1.1199元 |
| 2026-08-11 | 1.0619元 | 1.1199元 |
| 2026-08-10 | 1.0622元 | 1.1202元 |
| 2026-08-07 | 1.0617元 | 1.1197元 |
| 2026-08-06 | 1.0614元 | 1.1194元 |
| 2026-08-05 | 1.0613元 | 1.1193元 |
| 2026-08-04 | 1.0614元 | 1.1194元 |
| 2026-08-03 | 1.0611元 | 1.1191元 |
| 2026-07-31 | 1.0610元 | 1.1190元 |
| 2026-07-30 | 1.0608元 | 1.1188元 |
| 2026-07-29 | 1.0603元 | 1.1183元 |
| 2026-07-28 | 1.0603元 | 1.1183元 |
| 2026-07-27 | 1.0603元 | 1.1183元 |
| 2026-07-24 | 1.0604元 | 1.1184元 |
| 2026-07-23 | 1.0602元 | 1.1182元 |
| 2026-07-22 | 1.0603元 | 1.1183元 |
| 2026-07-21 | 1.0597元 | 1.1177元 |
| 2026-07-20 | 1.0596元 | 1.1176元 |
| 2026-07-17 | 1.0596元 | 1.1176元 |
| 2026-07-16 | 1.0595元 | 1.1175元 |
| 2026-07-15 | 1.0596元 | 1.1176元 |
| 2026-07-14 | 1.0595元 | 1.1175元 |
| 2026-07-13 | 1.0594元 | 1.1174元 |
| 2026-07-10 | 1.0595元 | 1.1175元 |
| 2026-07-09 | 1.0595元 | 1.1175元 |
| 2026-07-08 | 1.0595元 | 1.1175元 |
| 2026-07-07 | 1.0594元 | 1.1174元 |
| 2026-07-06 | 1.0594元 | 1.1174元 |
| 2026-07-03 | 1.0591元 | 1.1171元 |
| 2026-07-02 | 1.0591元 | 1.1171元 |
| 2026-07-01 | 1.0591元 | 1.1171元 |
| 2026-06-30 | 1.0595元 | 1.1175元 |
| 2026-06-29 | 1.0600元 | 1.1180元 |
| 2026-06-26 | 1.0592元 | 1.1172元 |
| 2026-06-25 | 1.0589元 | 1.1169元 |
| 2026-06-24 | 1.0585元 | 1.1165元 |
| 2026-06-23 | 1.0583元 | 1.1163元 |
| 2026-06-22 | 1.0584元 | 1.1164元 |
| 2026-06-18 | 1.0583元 | 1.1163元 |