平安中债1-3年国开债指数A (014081.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁曹紫寒基金类型指数型基金成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0561元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5096 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-3年国开债指数C |
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平安中债1-3年国开债指数A(014081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0561元 | 1.1141元 |
| 2026-05-21 | 1.0562元 | 1.1142元 |
| 2026-05-20 | 1.0560元 | 1.1140元 |
| 2026-05-19 | 1.0562元 | 1.1142元 |
| 2026-05-18 | 1.0555元 | 1.1135元 |
| 2026-05-15 | 1.0553元 | 1.1133元 |
| 2026-05-14 | 1.0553元 | 1.1133元 |
| 2026-05-13 | 1.0552元 | 1.1132元 |
| 2026-05-12 | 1.0548元 | 1.1128元 |
| 2026-05-11 | 1.0545元 | 1.1125元 |
| 2026-05-08 | 1.0530元 | 1.1110元 |
| 2026-05-07 | 1.0528元 | 1.1108元 |
| 2026-05-06 | 1.0528元 | 1.1108元 |
| 2026-04-30 | 1.0529元 | 1.1109元 |
| 2026-04-29 | 1.0529元 | 1.1109元 |
| 2026-04-28 | 1.0526元 | 1.1106元 |
| 2026-04-27 | 1.0523元 | 1.1103元 |
| 2026-04-24 | 1.0524元 | 1.1104元 |
| 2026-04-23 | 1.0523元 | 1.1103元 |
| 2026-04-22 | 1.0523元 | 1.1103元 |
| 2026-04-21 | 1.0519元 | 1.1099元 |
| 2026-04-20 | 1.0516元 | 1.1096元 |
| 2026-04-17 | 1.0514元 | 1.1094元 |
| 2026-04-16 | 1.0510元 | 1.1090元 |
| 2026-04-15 | 1.0508元 | 1.1088元 |
| 2026-04-14 | 1.0505元 | 1.1085元 |
| 2026-04-13 | 1.0502元 | 1.1082元 |
| 2026-04-10 | 1.0500元 | 1.1080元 |
| 2026-04-09 | 1.0499元 | 1.1079元 |
| 2026-04-08 | 1.0501元 | 1.1081元 |
| 2026-04-07 | 1.0504元 | 1.1084元 |
| 2026-04-03 | 1.0504元 | 1.1084元 |
| 2026-04-02 | 1.0501元 | 1.1081元 |
| 2026-04-01 | 1.0498元 | 1.1078元 |
| 2026-03-31 | 1.0501元 | 1.1081元 |
| 2026-03-30 | 1.0502元 | 1.1082元 |
| 2026-03-27 | 1.0493元 | 1.1073元 |
| 2026-03-26 | 1.0490元 | 1.1070元 |
| 2026-03-25 | 1.0489元 | 1.1069元 |
| 2026-03-24 | 1.0489元 | 1.1069元 |
| 2026-03-23 | 1.0489元 | 1.1069元 |
| 2026-03-20 | 1.0489元 | 1.1069元 |
| 2026-03-19 | 1.0489元 | 1.1069元 |
| 2026-03-18 | 1.0487元 | 1.1067元 |
| 2026-03-17 | 1.0484元 | 1.1064元 |
| 2026-03-16 | 1.0482元 | 1.1062元 |
| 2026-03-13 | 1.0482元 | 1.1062元 |
| 2026-03-12 | 1.0479元 | 1.1059元 |
| 2026-03-11 | 1.0476元 | 1.1056元 |
| 2026-03-10 | 1.0476元 | 1.1056元 |