平安中债1-3年国开债指数A (014081.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁曹紫寒基金类型指数型基金成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0602元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4965 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-3年国开债指数C |
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平安中债1-3年国开债指数A(014081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0602元 | 1.1182元 |
| 2026-07-22 | 1.0603元 | 1.1183元 |
| 2026-07-21 | 1.0597元 | 1.1177元 |
| 2026-07-20 | 1.0596元 | 1.1176元 |
| 2026-07-17 | 1.0596元 | 1.1176元 |
| 2026-07-16 | 1.0595元 | 1.1175元 |
| 2026-07-15 | 1.0596元 | 1.1176元 |
| 2026-07-14 | 1.0595元 | 1.1175元 |
| 2026-07-13 | 1.0594元 | 1.1174元 |
| 2026-07-10 | 1.0595元 | 1.1175元 |
| 2026-07-09 | 1.0595元 | 1.1175元 |
| 2026-07-08 | 1.0595元 | 1.1175元 |
| 2026-07-07 | 1.0594元 | 1.1174元 |
| 2026-07-06 | 1.0594元 | 1.1174元 |
| 2026-07-03 | 1.0591元 | 1.1171元 |
| 2026-07-02 | 1.0591元 | 1.1171元 |
| 2026-07-01 | 1.0591元 | 1.1171元 |
| 2026-06-30 | 1.0595元 | 1.1175元 |
| 2026-06-29 | 1.0600元 | 1.1180元 |
| 2026-06-26 | 1.0592元 | 1.1172元 |
| 2026-06-25 | 1.0589元 | 1.1169元 |
| 2026-06-24 | 1.0585元 | 1.1165元 |
| 2026-06-23 | 1.0583元 | 1.1163元 |
| 2026-06-22 | 1.0584元 | 1.1164元 |
| 2026-06-18 | 1.0583元 | 1.1163元 |
| 2026-06-17 | 1.0580元 | 1.1160元 |
| 2026-06-16 | 1.0576元 | 1.1156元 |
| 2026-06-15 | 1.0571元 | 1.1151元 |
| 2026-06-12 | 1.0571元 | 1.1151元 |
| 2026-06-11 | 1.0571元 | 1.1151元 |
| 2026-06-10 | 1.0575元 | 1.1155元 |
| 2026-06-09 | 1.0576元 | 1.1156元 |
| 2026-06-08 | 1.0578元 | 1.1158元 |
| 2026-06-05 | 1.0579元 | 1.1159元 |
| 2026-06-04 | 1.0581元 | 1.1161元 |
| 2026-06-03 | 1.0580元 | 1.1160元 |
| 2026-06-02 | 1.0580元 | 1.1160元 |
| 2026-06-01 | 1.0580元 | 1.1160元 |
| 2026-05-29 | 1.0576元 | 1.1156元 |
| 2026-05-28 | 1.0574元 | 1.1154元 |
| 2026-05-27 | 1.0571元 | 1.1151元 |
| 2026-05-26 | 1.0566元 | 1.1146元 |
| 2026-05-25 | 1.0563元 | 1.1143元 |
| 2026-05-22 | 1.0561元 | 1.1141元 |
| 2026-05-21 | 1.0562元 | 1.1142元 |
| 2026-05-20 | 1.0560元 | 1.1140元 |
| 2026-05-19 | 1.0562元 | 1.1142元 |
| 2026-05-18 | 1.0555元 | 1.1135元 |
| 2026-05-15 | 1.0553元 | 1.1133元 |
| 2026-05-14 | 1.0553元 | 1.1133元 |