平安中债1-3年国开债指数A (014081.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0463元 (2026-02-13) 基金经理苏宁曹紫寒管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5199 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-3年国开债指数C |
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平安中债1-3年国开债指数A(014081) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.026 元 | 20.13亿 | 5,234.02万元 | 2.44% | 2.44% |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.022 元 | 19.80亿 | 4,355.17万元 | 2.02% | 2.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |