平安中债1-3年国开债指数A (014081.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁曹紫寒基金类型指数型基金成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0555元 (2026-05-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5089 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-3年国开债指数C |
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平安中债1-3年国开债指数A(014081) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.13亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 6.13亿 | 99.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 50.13万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 4.54万 | 0.007% |
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