平安中债1-3年国开债指数A (014081.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁曹紫寒基金类型指数型基金成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0561元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5096 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-3年国开债指数C |
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平安中债1-3年国开债指数A(014081) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 3.07亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5.05亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 17.31亿 | 16.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 10.37亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 13.54亿 | 13.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 21.64亿 | 20.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 21.27亿 | 19.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 28.91亿 | 26.84亿元 | -- |