曹紫寒平安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2 年/7 年 | 0元 / 66.27亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.45% | |
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曹紫寒 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安惠锦纯债C 021155.jj | 1,016.99万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-25 | 2025-05-15 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.25% | -9.92% | 1.70% | 4.70% | 2.41% | 6.74% |
| 平安惠禧纯债C 017208.jj | 1.52万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-09-30 | 2026-03-26 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.99% | -9.92% | 1.57% | -6.85% | 1.57% | -6.85% |
| 平安惠禧纯债A 017207.jj | 21.89亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-09-30 | 2026-03-26 | -- | 0年6个月任职表现 | 2.24% | -9.92% | 1.74% | -6.85% | 1.74% | -6.85% |
| 平安中债1-3年国开债指数C 014082.jj | 9,713.78万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2026-01-19 | -- | 0年8个月任职表现 | 2.10% | -9.92% | 2.02% | -11.91% | 2.02% | -11.91% |
| 平安中债1-3年国开债指数A 014081.jj | 3.41亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2026-01-19 | -- | 0年8个月任职表现 | 2.30% | -9.92% | 2.21% | -11.91% | 2.21% | -11.91% |
| 平安季开鑫定开债E 007055.jj | 1.44亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-12-18 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.99% | -9.92% | 1.83% | 3.13% | 3.37% | 5.80% |
| 平安季开鑫定开债C 007054.jj | 2.77万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-12-18 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.11% | -9.92% | 1.98% | 3.13% | 3.66% | 5.80% |
| 平安季开鑫定开债A 007053.jj | 11.69亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-12-18 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.19% | -9.92% | 2.09% | 3.13% | 3.84% | 5.80% |
| 平安合锦定开债 006412.jj | 16.75亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-09-21 | 2024-11-21 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.15% | -9.92% | 2.37% | 2.36% | 4.56% | 4.54% |
| 平安惠锦纯债A 005971.jj | 10.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-25 | 2025-05-15 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.08% | -9.92% | 1.65% | 4.70% | 2.36% | 6.74% |