平安中债1-3年国开债指数A (014081.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁曹紫寒基金类型指数型基金成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0624元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4981 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-3年国开债指数C |
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平安中债1-3年国开债指数A(014081) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 30.31万元 | 0.15% | 10.10万元 | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 248.27万元 | 0.15% | 82.76万元 | 0.05% |
| 2025-08-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 140.76万元 | 0.15% | 46.92万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 391.18万元 | 0.15% | 130.39万元 | 0.05% |