方正富邦泰利12个月持有期混合A (013714.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波吕拙愚基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1397元 (2026-08-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率209.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (5607 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦泰利12个月持有期混合C |
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方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 741.32万 | 29.39% |
| (其中) 股票 | 741.32万 | 29.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,722.34万 | 68.29% |
| (其中) 债券 | 1,722.34万 | 68.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 52.60万 | 2.09% |
| 4 | 其他资产 | 5.79万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 576.01万 | 22.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165.31万 | 6.55% |
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