方正富邦泰利12个月持有期混合A (013714.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波吕拙愚基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1006元 (2026-10-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率737.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5204 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦泰利12个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 682.00 | 3.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 883.00 | 6.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 845.00 | 7.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 850.00 | 9.14万元 | -- |