方正富邦泰利12个月持有期混合A (013714.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0045元 (2026-02-11) 基金经理崔建波吕拙愚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率168.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (7511 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦泰利12个月持有期混合C |
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方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 845.00 | 7.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 850.00 | 9.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 972.00 | 9.29万元 | -- |