方正富邦泰利12个月持有期混合A (013714.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0031元 (2026-02-10) 基金经理崔建波吕拙愚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率168.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (7529 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦泰利12个月持有期混合C |
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方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.34% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.16% |
| 2025 | -0.34% | -0.24% | 1.10% | -0.04% | 0.82% | 0.52% | 0.41% | 0.64% | -1.85% | -0.08% | -0.46% | 0.87% | 1.32% |
| 2024 | -6.38% | 2.74% | -0.57% | 1.24% | 0.30% | -0.07% | 0.01% | -0.12% | 4.87% | 0.39% | 0.95% | 0.37% | 3.40% |
| 2023 | 1.13% | 0.46% | -1.23% | -1.43% | -0.70% | 0.30% | 1.84% | -1.91% | -1.53% | -0.79% | -0.18% | -1.98% | -5.93% |
| 2022 | -- | -0.19% | -1.78% | -0.36% | 0.92% | 1.47% | 0.39% | 0.42% | -0.40% | -1.88% | 1.83% | -0.54% | -- |