方正富邦泰利12个月持有期混合A (013714.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波吕拙愚基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1001元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率737.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5225 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦泰利12个月持有期混合C |
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方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 2,383.55万 | 1,975.76万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.99元 | 3,189.27万 | 3,223.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 5,353.92万 | 5,452.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 5,790.49万 | 5,916.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 6,684.48万 | 6,773.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 7,226.58万 | 7,418.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 7,771.01万 | 8,018.79万元 | -- |