方正富邦泰利12个月持有期混合A (013714.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0031元 (2026-02-10) 基金经理崔建波吕拙愚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率168.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (7529 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦泰利12个月持有期混合C |
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方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-02-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-02-06 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-02-05 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-02-04 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-02-03 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-02-02 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-01-30 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-29 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-28 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-26 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-22 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-21 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-20 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-19 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-15 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-14 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-13 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-08 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-01-07 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-01-06 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-01-05 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-12-31 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-12-30 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-12-29 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-12-26 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-12-25 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-12-24 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-12-23 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-12-22 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-12-19 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-12-18 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2025-12-17 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-12-16 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-12-15 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-12-12 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-12-11 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-12-10 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-12-09 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2025-12-08 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-12-05 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-12-04 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2025-12-03 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2025-12-02 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-12-01 | 0.9753元 | 0.9753元 |