方正富邦泰利12个月持有期混合A (013714.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波吕拙愚基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1397元 (2026-08-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率209.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (5607 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦泰利12个月持有期混合C |
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方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-25 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-24 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-21 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-08-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-08-19 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-08-18 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-17 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-08-14 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-08-13 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-12 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-08-11 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-10 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-07 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-06 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-05 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-04 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-03 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-31 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-30 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-29 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-28 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-27 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-23 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-21 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-20 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-17 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-16 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-14 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-13 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-10 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-09 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-08 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-07 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-07-06 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-03 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-02 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-01 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-30 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-06-29 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-26 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-25 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-24 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-23 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-22 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-18 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-17 | 1.1718元 | 1.1718元 |