方正富邦泰利12个月持有期混合A (013714.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9771元 (2025-12-12) 基金经理崔建波吕拙愚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率168.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (7169 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦泰利12个月持有期混合C |
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方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-12-11 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-12-10 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-12-09 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2025-12-08 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-12-05 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-12-04 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2025-12-03 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2025-12-02 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-12-01 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-11-28 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-11-27 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-11-26 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-11-25 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-11-24 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-11-21 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-11-20 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-11-19 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-11-18 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-11-17 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-11-14 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-11-13 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2025-11-12 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-11-11 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-11-10 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-11-07 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-11-06 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-11-05 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-11-04 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-11-03 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-10-31 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-10-30 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-10-29 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-10-28 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-10-27 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-10-24 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-10-23 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2025-10-22 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-10-21 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-10-20 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-10-17 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-10-16 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-10-15 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2025-10-14 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-10-13 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-10-10 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-10-09 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-09-30 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-09-29 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-09-26 | 0.9792元 | 0.9792元 |