方正富邦泰利12个月持有期混合A (013714.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波吕拙愚基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1264元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率209.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (6249 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦泰利12个月持有期混合C |
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方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-14 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-13 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-12 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-11 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-08 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-07 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-06 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-30 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-29 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-28 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-24 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-23 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-22 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-21 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-20 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-17 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-16 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-15 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-13 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-10 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-09 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-08 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-03 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-02 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-01 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-31 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-03-30 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-27 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-26 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-03-25 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-03-24 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-23 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-03-20 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-03-19 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-18 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-17 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-16 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-13 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-12 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-10 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-06 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-04 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-03 | 1.0162元 | 1.0162元 |